شرکت لیزینگ رایان سایپا با نام ابتدا با نام شرکت تولید قطعات برقی خودرو سایه روا ( سهامی خاص) در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۶ به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال تاسیس گردید. این شرکت در بهمن ماه ۱۳۷۷ به شرکت تولید لوازم برقی سایپا و سپس به رایان سایپا تغییر نام داد.
این شرکت در زمینه فروش قسطی خودرو (لیزینگ)، خدمات بیمه ای و کارت از اوایل سال ۱۳۸۰آغاز فعالیت نمود و طی سال های فعالیت خود به نحو چشمگیری توسعه یافت.
طبق تصمیات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۸۳ نوع شرکت به “سهامی عام” تبدیل شد.
شرکت در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۸۳ در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرش گردید و از تاریخ ۰۵/۰۴/ ۱۳۸۴ نام این شرکت به عنوان چهارصد و سی امین شرکت پذیرفته شده در بورس با نماد “ولساپا” در فهرست تالار فرعی درج و در پایان سال ۱۳۸۵ به تابلوی اصلی انتقال یافت.
در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۸۴ شرکت لیزینگ رایان سایپا با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین شرکت خدماتی در ایران معادل ۳۰۰ میلیارد اوراق مشارکت ۳ساله با نرخ سود علی الحساب ،۱۷% در سال ۱۳۸۷ معادل ۴۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت ۳ساله با سود علی الحساب ۱۸%
منتشر، در سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت ۵ ساله با سود علی الحساب ۲۲% منتشر و در سال ۱۳۹۵ معادل ۱،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت ۴ ساله با سود علی الحساب ۱۸% به فروش رساند.
در اواخر سال ۱۳۸۸ شرکت لیزینگ رایان سایپا با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین شرکت خدماتیدر ایران معادل ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری ۳ ساله با سود علی الحساب ۱۵% و در اواخر سال ۱۳۹۲ معادل ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری ۳ ساله با سود علی الحساب %۲۲ منتشر و به فروش رساند.
در اواخر سال ۱۳۸۸شرکت لیزینگ رایان سایپا با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین شرکت خدماتی در ایران معادل ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده ویژه ۳ ساله با سود علی الحساب ۱۵% و در اواخر سال ۱۳۹۲ معادل ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری ۳ ساله با سود علی الحساب %۲۲ منتشر و به فروش رساند.
در سال ۱۳۹۲شرکت لیزینگ رایان سایپا با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران معادل ۲۲۸ میلیارد ریال اوراق اجاره مدت دار (صکوک) ۴ساله با سود علی الحساب ۲۰% منتشر و به فروش رساند .

موضوع شرکت

موضوع شرکت طبق اساسنامه عبارت است از :
الف)موضوعات اصلی : خرید اموال منقول و غیر منقول از جمله خودروهای ساخت داخل و خارج کشور و انتقال و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق روش ها عقد اجاره ( لیزینگ) و یا فروش اقساطی آن در داخل یا خارج از کشور.
ب)موضوعات فرعی : سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها از جمله شرکت های بیمه و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و کارت پول و ارواق مشارکت به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب ضوابط و مقررات و دستور العمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط

روند افزایش سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱ میلیون ریال (شامل تعداد۱،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر افزایش یافته.

ترکیب سهام داران

نمودار تفکیک فروش بر اساس نوع خودرو در سال ۹۵:

راستی دوره یازدهم دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس > همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی 'موفقیت در بازار بورس' را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.

وضعیت شرکت

صورتهای مالی چهار سال اخیر

ترازنامه

صورت وجوه نقد

صورت سود و زیان

نسبت های مالی

نسبتهای نقدینگی: نشان می دهد در مقابل هر واحد بدهی جاری چند واحد دارایی جاری وجود دارد و ریسک نقدشوندگی شرکت را در کوتاه مدت اندازه گیری می کند. درکل مقادیر بالاتر از یک نشان دهنده ی عدم ریسک نقدشوندگی هست. همانطور که مشخص است در بازه زمانی فوق نسبت جاری بالاتر از یک هست و در نه ماهه سال ۹۶ به ۱/۴۵ واحد رسیده است، در نتیجه شرکت با ریسک عدم نقدشوندگی مواجه نیست. البته
باید در نظر گرفت در طبقه دارایی جاری نیز کیفیت اقلام از نظر نقدشوندگی متفاوت است. در طبقه دارایی جاری بیشترین دارایی به وجه نقد و حساب های دریافتنی ختصاص داده شده است که نسبت به سایر دارایی ها از سرعت نقدشوندگی بیشتری برخوردار هستند.
نسبتهای کارایی: در بررسی نسبتهای کارایی، در این بازه سه سال روند روبرو رشد محسوس است که میتواند ناشی از بهتر شدن شرایط اقتصادی پس از برجام مخصوصاًتحول در صنعت خودروسازی و بهرهوری عملیاتی شرکت باشد. در ادامه در نه ماهه سال ۹۶ نیز این روند بهتر شدن کاملاً مشهود است به طوریکه دوره وصول مطالبات (با توجه به افزایش حساب های دریافتنی و تجاری به دلیل ماهیت شرکت) به ۱۵۴۶ روز کاهش یافته است. دقت کنید با توجه به ماهیت شرکت (لیزینگی) روند نسبتها ار مقدار آنها مخصوصا در نسبتهای کارایی با اهمیت تر است.
نسبتهای اهرمی: همانطور که در بخش قبل مشاهده گردید ساختار مالی شرکت در طول بازه زمانی مورد نظر بیشتر از طریق بدهی تأمین مالی شده است ( %۸۱ در سال .۹۳) نسبت در نه ماهه سال ۹۶ با توجه به سیاست شرکت (تأمین ملی از طریق حقوق صاحبان سهام) و افزایش سرفصل سرمایه، متعادل شده و نسبت بدهی به مقدار %۶۵ تغییر کرده است. با این تغییر ریسک مالی شرکت کاهش یافته و از فشار ساختار مالی کاسته شده است.
نسبتهای سودآوری: نشان دهنده ی توانایی شرکت در سودآوری و کسب بازدهی هست. همانطور که ملاحظه میکنید اکثر نسبتها در سطح مناسبی هستند و مد ٔ یریت شرکت درزمینه کسب بازدهی از داراییهای شرکت و از آن مهمتر افزایش آن موفق بوده است. تنها نسبت نزولی بازدهی سرمایه است که با توجه به سیاست شرکت در تغییر ساختار مالی شرکت و استفاده از حقوق صاحبان سهام بیشتر جهت تأمین مالی(با توجه به
هزینه ی بیشتر این روش نسبت استقراض)، کاملاً منطقی است
در کل تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت در این بازه چهارساله دارای روند رو به رشدی است و دارای ریسک خاصی نیست. به هر صورت مدیریت شرکت باید سعی در نگهداری نسبتها در سطح مطلوب و تستشده باشد و با کمتر کردن نوسانات سعی در بهبود این نسبتها جهت تضمین منافع سهامدار کند .

پیش بینی سود

در گزارش تفصیلی شرکت نسبت هزینه تسهیلات به فروش ۵۴ درصد لحاظ شده است که با تجزیه و تحلیل تسهیلات این هزینه به احتمال زیاد ۵۱ درصد فروش خواهد بود. با توجه به فروش خوب شرکت در سه ماهه پایانی سال رایان سایپا تعدیل مثبتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد داشت و با سود ۲۳۵ ریالی و نسبت p/eبرابر با ۶قیمت ۱۴۰ تومان برای این سهم منطقی است. با توجه به شرایط مطلوب لیزینگ خودرو در کشور و بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل، و لیزینگ محصولات سایپا دیزل توسط رایان سایپا، فرصت های بسیار خوبی در سال ۹۷ و بعد از آن برای این شرکت ایجاد خواهد شد که سود هر سهم را برای سالهای آینده با تعدیلات مثبت همراه خواهد کرد .